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今日投资:8月制造业PMI

  [2017-09-01 09:36:17] 
今日投资:8月制造业PMI8月制造业PMI为51.7 连续13个月在荣枯线上方国家统计局发布数据显示,2017年8月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.7%,连续13个月在荣枯线上方,前值51.4。8月非制造业PMI为53.4,前值54.5。点评:8月制造业PMI为51.7%,较上月回升0.3个百分点,再度达到年内次高点,数据好于预期。主要是受低库存、供需关系改善的影响,制造业生产淡季不淡特征在近期表现得尤为明显。8月非制造业PMI低于前值,但仍处于较高水平。总体来看,尽管出口订单下滑,但是由于企业去库存、进口订单强劲,预计三季度GDP数据将会与去年持平,经济并不存在下滑风险。央行:9月1日起金融机构不得新发行期限超过1年同业存单央行公告称,自9月1日起,金融机构不得新发行期限超过1年(不含)的同业存单。此前已发行的1年期(不含)以上同业存单可继续存续至到期。点评:央行这一政策将会驱使资金从同业存单转向商业银行存款,有助于降低商业银行负债端资金成本。从流动性角度看,也可以防止商业银行以同业存单的方式盲目扩张规模,从而最终推动商业银行将其经营放在资产端的经营上,有助于防止金融空转,这个政策可以看成是金融去杠杆的一个组成部分。从当前影响看,商业银行发行的一年以上的同业存单数量很小,这项新规同时采用新老划断的方式,对于银行和金融系统的冲击都不会明显。从长远来看,同业存单对于商业银行流动性的调节作用最终将会被银行间市场利率替代,从侧面证明央行对利率的传导方式正在发生某种改变,SHIBOR的重要性开始凸显。三元材料价格大幅上调受原材料钴产品价格上涨,以及下游需求提升推动,三元材料价格持续上涨。数据显示,三元材料523型品种价格今日再度上调,每吨涨1万元,最新报价在18万-19.5万元,平均涨幅近5%。点评:随着三元电池逐步取代磷酸铁锂电池以及行业已经进入传统旺季,锂电池上游原材料企业业绩有望再度爆发,建议投资者关注目前已经具有量产能力的相关上市公司,如当升科技(300073)、格林美(002340)以及杉杉股份(600884)。巴斯夫、亨斯迈大幅上调聚合MDI九月挂牌价上海巴斯夫近日宣布,2017年9月份聚合MDI挂牌结算一口价执行30000元/吨,较8月份上调4000元/吨,库存紧张限量供应。同期,上海亨斯迈也宣布,2017年9月聚合MDI对其直供户及经销商挂牌价执行28500元/吨,较上月上调4500元/吨。点评:下半年聚合MDI价格续涨的势头基本确立,此前烟台万华将聚合MDI挂牌价升至29000元/吨,已经打破了市场对下半年行情回落的预期。库存紧张可能有多方面的原因,例如下半年恢复的产能尚未彻底释放、国外部分企业关闭生产设施、环保督查引发的去产能、市场炒作等。上海纺织集团与东方国际联合重组申达股份(600626)、龙头股份(600630)、东方创业(600278)31日晚间公告,上海市国资委决定对纺织集团与东方国际(集团)有限公司实施联合重组,将其持有的纺织集团27.33%股权、上海国盛(集团)有限公司持有的纺织集团49%股权,均以经审计的净资产值划转至东方国际(集团)有限公司,股权划转基准日均为2016年12月31日。次股权划转后,公司实际控制人未发生变化,仍为上海市国资委。点评:上海纺织(集团)有限公司为龙头股份控股股东,申达股份间接控股股东;东方国际(集团)有限公司为东方创业控股股东。重组之后的东方国际集团旗下将有龙头股份、申达股份和东方创业3家上市公司。此次上海纺织集团与东方国际集团实施联合重组,上海国资国企改革有望迎来新一波热潮。1日复牌的申达股份、龙头股份、东方创业可重点关注。中国神华、国电电力复牌中国神华(601088)、国电电力(600795)8月31日双双发布复牌公告,两公司股票于9月1日开市起复牌。点评:传了数月“绯闻”后,神华集团与国电集团终于公布重组方案,旗下两大上市公司中国神华、国电电力得以复牌。由于此次神华和国电的重组规模庞大,重组后的国家能源投资集团资产总额约1.8万亿元,为我国目前最大的发电集团与第四大能源央企。此次重组备受市场关注,因此A股企业中国神华、国电电力于二级市场将会受到资金热捧。藏格控股:拟14亿元新建碳酸锂项目 切入锂产业藏格控股(000408)31日晚公告,公司拟2.57亿元向贤丰控股(002141)下属公司收购“卤水提锂并制取工业级碳酸锂产品的相关技术”使用权,并采购锂离子富集材料。点评:最近碳酸锂价格大幅上涨,目前电池级碳酸锂价格涨至每吨5000-8000元不等。由于企业库存较低加上产能未能充分释放,碳酸锂市场行情普遍看涨。从历史上看,碳酸锂价格涨多跌少,一方面上游技术具有一定垄断性,另一方面矿价也在上涨。如今受到新能源需求的拉动,碳酸锂的价格只会更加坚挺。藏格控股切入锂产业是有利可图的,但成本何时收回是个关键。锦富技术:签署40亿元光伏项目框架协议锦富技术(300128)8月31日晚间发布公告,2017年8月31日,公司与凤台县人民政府签订了《战略合作框架协议》,双方拟在光伏发电项目、产品、技术和管理等方面进行合作开发和示范,项目产值40亿元人民币。公司9月1日复牌。点评:主营业务为光电显示薄膜器件生产和整体解决方案的锦富技术近些年来的经营状况并不理想,2016年,该公司扣非后的归母净利润亏损超2亿元。为此,该公司从去年开始通过收购亚洲数据、南通旗云和参股北京算云三家公司,战略转型物联网产业。此次该公司签署产值40亿元的光伏项目包含投资建设高效组件光伏产业项目,从而增加公司的盈利增长点。但由于该项目建设周期3-5年,因此短期内不会对公司营业收入产生影响。融创中国:对乐视网及乐视致新的投资计提减值拨备人民币11.1亿元8月31日,融创中国(01918.HK)公告称,截至2017年6月30日止6个月期间,集团所投资的乐视网及乐视致新受到了外部负面影响,业务有所波动,出于谨慎性考虑,对乐视网及乐视致新的投资计提减值拨备人民币11.1亿元;公告表示,集团仍然看好乐视网及乐视致新的长期价值,并且已经推动乐视网及乐视致新在治理结构、管理架构、财务资金和经营业务等层面採取了多重措施,进一步减少外部负面影响,以保障及促进乐视网及乐视致新长期投资价值的释放。点评:肯定的是,乐视致新的亏损已经影响到了融创中国的业绩。融创中国此举计提减值亏损符合会计谨慎性原则。据孙宏斌此前解释,乐视致新是融创最为看好的一块乐视的业务,因而在其此前168亿元入股之时,收购乐视致新的金额最高,33.5%的股份支付对价达到了79.5亿元,估值达到了237亿元。此次减值意味深远。但是奇怪的是,融创一遍在计提减值,一边在继续收购贾跃亭手中乐视网以及乐视致新的股份,令人匪夷所思。另一个问题就是,同为乐视致新的股东乐视网,是否同样需要就乐视致新计提减值,值得思考。
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